1. Tổng quan
Bài viết này nhằm hướng dẫn bạn đối chiếu và điều chỉnh chênh lệch số dư đầu kỳ giữa báo cáo B01/BCTC và B04/BCTC.
– Trước phiên bản R22: Phần mềm chưa đáp ứng tính năng tự động đối chiếu và điều chỉnh chênh lệch số dư đầu kỳ giữa báo cáo B01/BCTC và B04/BCTC nên kế toán đơn vị phải tốn rất nhiều thời gian và công sức khi xử lý thủ công trên file Excel.
– Kể từ phiên bản R22: Phần mềm bổ sung chức năng Điều chỉnh đầu kỳ khi lập B04/BCT tại mục III – 9.1.1 Thuyết minh chi tiết từng loại TSCĐ hữu hình và 9.2.1 Thuyết minh chi tiết từng loại TSCĐ vô hình.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp\Lập báo cáo, chọn Lập báo cáo tài chính.
Bước 2: Khai báo các tham số báo cáo. Nhấn Đồng ý.
Bước 2: Chọn vào báo cáo B04/BCTC.
Bước 3: Chọn mục III – 9.1.1. Nhấn Điều chỉnh đầu kỳ.
Bước 4: Chọn nội dung cần điều chỉnh: Chọn mục Nguyên giá hoặc Hao mòn lũy kế.
Bước 5: Xem số cần phân bổ: Nhìn ô Chênh lệch để biết đang lệch bao nhiêu giữa B01/BCTC và B04/BCTC.
Bước 6: Nhập số điều chỉnh theo từng loại tài sản vào cột Điều chỉnh
- Nhập số dương (+) nếu cần tăng số dư đầu kỳ.
- Nhập số âm (-) nếu cần giảm số dư đầu kỳ.
Bước 7: Kiểm tra đã phân bổ đủ chưa
- Đã phân bổ: tổng số bạn đã nhập.
- Còn lệch: số còn lại cần phân bổ.
- Tiếp tục nhập cho đến khi Còn lệch = 0.
Bước 8: Lưu kết quả
- Bấm Đồng ý để lưu.
- Nếu không muốn lưu, bấm Hủy để thoát.
