S24-H: Sổ tài sản cố định không đúng số liệu với Báo cáo chi tiết tài sản cố định

Mục đích: Bài viết giúp anh/chị tìm được nguyên nhân và cách xử lý khi số liệu trên Mẫu số S24-H – Sổ tài sản cố định không khớp với Mẫu số BCQT04 – Báo cáo chi tiết tài sản cố định trên phần mềm IHos Tài sản. 

Biểu hiện

Khi anh/chị in Mẫu số S24-H – Sổ tài sản cố định theo chế độ kế toán và Mẫu số BCQT04 – Báo cáo chi tiết tài sản cố định mẫu quản trị cho ra số liệu không khớp nhau.

• Ví dụ:
  • Hao mòn lũy kế trên Mẫu số S24-H – Sổ tài sản cố định là 2.239.148.925đ
  • Nhưng Hao mòn lũy kế trên Báo cáo chi tiết tài sản cố định là 2.170.531.538đ

2.1. Nguyên nhân

Do Báo cáo chi tiết tài sản cố định và Sổ tài sản cố định đều có tùy chọn tham số “Lấy các TSCĐ đã ghi giảm”. Tuy nhiên, Mẫu số S24-H mặc định hiển thị cả những TSCĐ đã ghi giảm trong năm, trong khi Báo cáo BCQT04 chỉ hiển thị khi anh/chị thao tác chọn tùy chọn này.

2.2. Giải pháp

• Khi in báo cáo S24-H chọn tham số Theo trạng thái tài sản tích chọn “Đang sử dụng”. Nhấn Đồng ý

• Lúc này thì số hao mòn lũy kế giữa 2 báo cáo đã khớp nhau