1. Tổng quan
Bài viết này hướng dẫn cách lấy chứng từ ghi tăng từ phần mềm iHOS Tài sản về phần mềm MISA iHOS Kế toán để sinh chứng từ hạch toán tương ứng, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu và hạch toán đúng thực tế phát sinh tăng tài sản tại đơn vị.
2. Các bước thực hiện
Bạn thực hiện theo 3 bước sau:
Bước 1: Khai báo Tài sản cố định trên iHOS Tài sản
- Bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đây
- Nếu đã khai báo TSCĐ trên iHOS Tài sản thì bỏ qua bước này
Bước 2: Thiết lập kết nối iHOS Kế toán với iHOS Tài sản
- Bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đây
Lưu ý:
- Để kết nối thành công thì mã quan hệ ngân sách (QHNS) của 2 phần mềm phải khớp nhau
- Phần mềm chỉ hỗ trợ lấy số liệu TSCĐ và CCDC sang iHOS Kế toán để hạch toán, còn số liệu Tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, kết cấu hạ tầng thì anh/chị tính toán số tổng và hạch toán ở Chứng từ nghiệp vụ khác theo hướng dẫn tại đây
Bước 3: Lấy chứng từ ghi tăng từ iHOS Tài sản sang iHOS Kế toán
1. Đối chiếu nguồn trên Kế toán và Tài sản trước khi lấy chứng từ phát sinh
- Vào phân hệ Tài sản cố định, nhấn Đối chiếu, chọn Danh mục Nguồn và Danh mục phòng ban
- Tại cột mã nguồn trên phần mềm iHOS Kế toán: chọn Nguồn tương ứng trên danh sách
- Bạn thực hiện chọn hết ở các dòng có mã nguồn bị trống hoặc sửa lại mã nguồn nếu cần.
- Nhấn Đồng ý
2. Lấy chứng từ ghi tăng từ iHOS Tài sản sang iHOS Kế toán
- Vào Tài sản cố định\ nhấn vào biểu tượng mũi tên cạnh chữ Thêm\Ghi tăng tài sản
- Trên giao diện chọn tài sản ghi tăng từ iHOS Tài sản, chọn thời gian, tích Lấy dữ liệu. Tích Chọn tất cả tài sản hoặc chi tiết các tài sản cần lấy sang iHOS Kế toán.
- Nhấn thực hiện, phần mềm hiển thị kết quả thực hiện
- Tích Kết thúc.
Lưu ý: Không hạch toán 2 lần khi mua và ghi tăng TSCĐ
Khi đơn vị đã hạch toán chứng từ thanh toán mua TSCĐ trên phần mềm iHOS Kế toán, sau đó tiếp tục lấy chứng từ ghi tăng TSCĐ từ iHOS Tài sản xuống, phần mềm sẽ ghi nhận trùng 2 lần nghiệp vụ mua tài sản:
- Lần 1: Khi lập chứng từ chuyển khoản thanh toán mua TSCĐ ở iHOS Kế toán.
- Lần 2: Khi lấy chứng từ ghi tăng từ iHOS Tài sản xuống iHOS Kế toán, phần mềm tự động sinh thêm bút toán tăng TSCĐ.
? Để khắc phục tình huống trùng hạch toán này, đơn vị thực hiện như sau:
Giữ chứng từ thanh toán ở iHOS Kế toán – Không lấy chứng từ ghi tăng từ iHOS Tài sảnxuống.
- Kiểm tra lại định khoản chứng từ thanh toán mua tài sản trên iHOS Kế toán để đảm bảo đúng với hướng dẫn của Bộ Tài chính. Xem hướng dẫn định khoản chi tiết tại đây.
- Không lấy thêm chứng từ ghi tăng từ iHOS Tài sản về, tránh phát sinh thêm một lần ghi tăng.
